(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,801
35,744
減価償却費
4,604
3,421
固定資産除却損
－
0
受取利息
△8
△862
支払利息
506
178
株式報酬費用
10,084
22,047
売上債権の増減額（△は増加）
△7,947
△52,086
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50
△101
仕入債務の増減額（△は減少）
△663
3,133
未収入金の増減額（△は増加）
△181,923
△347,793
契約負債の増減額（△は減少）
29,174
47,265
預り金の増減額（△は減少）
239,322
362,217
その他
△38,023
△50,512
小計
70,876
22,652
利息の受取額
8
862
利息の支払額
△506
△178
法人税等の支払額
△2,496
△3,936
法人税等の還付額
2
25
67,885
19,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△961
投資有価証券の取得による支出
△708,070
敷金及び保証金の差入による支出
△10,158
△718,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△80,000
株式の発行による収入
497,323
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36,766
77,942
自己株式の取得による支出
△69
△43,303
575,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,620
△123,536
現金及び現金同等物の期首残高
1,988,208
2,166,058
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,011,828
※ 2,042,521