(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,716,172
2,895,304
減価償却費
327,640
375,265
のれん償却額
114,457
98,105
株式報酬費用
103,500
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
63,026
△16,184
賞与引当金の増減額（△は減少）
△223,698
△13,010
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△3,393
△400,798
受取利息及び受取配当金
△4,249
△7,257
助成金収入
△26,452
支払利息
5,280
3,944
持分法による投資損益（△は益）
△12,484
△3,849
固定資産売却損益（△は益）
5,519
固定資産除却損
41,715
6,484
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,249
△20
投資有価証券評価損益（△は益）
4,198
新株予約権戻入益
△649
売上債権の増減額（△は増加）
△1,328,360
△883,550
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,630
△261,746
仕入債務の増減額（△は減少）
100,191
100,392
契約負債の増減額（△は減少）
139,284
116,144
未払金の増減額（△は減少）
△181,810
95,984
未払消費税等の増減額（△は減少）
169,210
△34,761
その他
45,939
△119,218
小計
2,018,089
1,960,292
利息及び配当金の受取額
4,216
7,225
助成金の受取額
26,452
利息の支払額
△5,209
△3,672
法人税等の支払額
△1,113,716
△1,126,055
929,833
837,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△640,856
△716,353
無形固定資産の取得による支出
△17,721
△92,562
固定資産の売却による収入
1,017
投資有価証券の売却による収入
1,250
1,020
長期貸付けによる支出
△46,602
長期貸付金の回収による収入
3,915
敷金保証金の払込による支出
△45,113
△145,174
敷金保証金の回収による収入
16,410
64,611
1,878
△680,234
△934,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△64,404
△65,210
ストック・オプションの行使による収入
49,191
445,825
自己株式の取得による支出
△33
△1
配当金の支払額
△683,033
リース債務の返済による支出
△1,317
19,552
△16,563
△282,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,321
△27,550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
289,357
△406,668
現金及び現金同等物の期首残高
10,410,612
11,912,652
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,699,969
※ 11,505,984