(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
912
1,557
減価償却費
103
178
のれん償却額
117
286
新株予約権戻入益
△13
△6
株式報酬費用
35
58
投資事業組合運用損益（△は益）
14
13
受取利息及び受取配当金
△3
△11
支払利息
3
99
持分法による投資損益（△は益）
45
54
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△107
1,965
前払費用の増減額（△は増加）
△883
660
前渡金の増減額（△は増加）
1,830
3,769
仕入債務の増減額（△は減少）
294
844
未払金の増減額（△は減少）
△171
△265
未払費用の増減額（△は減少）
0
9
契約負債の増減額（△は減少）
△46
994
未払消費税等の増減額（△は減少）
163
預り金の増減額（△は減少）
△262
306
その他
15
245
小計
1,778
10,925
利息及び配当金の受取額
5
8
利息の支払額
△99
法人税等の支払額
△413
△467
法人税等の還付額
7
1,367
10,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5
△9
無形固定資産の取得による支出
△152
投資有価証券の取得による支出
△438
△340
定期預金の預入による支出
－
△26
投資事業組合からの分配による収入
10
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
20
△528
△525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
700
25,750
短期借入金の返済による支出
△27,750
長期借入金の返済による支出
△76
△449
株式の発行による収入
配当金の支払額
△295
非支配株主からの払込みによる収入
200
△0
624
△2,540
現金及び現金同等物に係る換算差額
△323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,468
6,986
現金及び現金同等物の期首残高
5,099
10,977
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,567
※ 17,964