(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
91,298
37,976
減価償却費
46,030
54,602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△19,362
△2,041
受取利息及び受取配当金
△241
△1,461
受取補償金
△700
△2,502
為替差損益（△は益）
2,986
3,634
売上債権の増減額（△は増加）
42,595
50,028
商品の増減額（△は増加）
△53,242
△33,800
仕入債務の増減額（△は減少）
36,266
△65,287
契約負債の増減額（△は減少）
65,788
△103,677
その他の資産の増減額（△は増加）
16,688
△15,820
その他の負債の増減額（△は減少）
△28,055
△14,538
小計
200,021
△92,917
利息及び配当金の受取額
241
1,461
補償金の受取額
700
2,502
法人税等の支払額
－
△14,333
法人税等の還付額
32,875
233,838
△103,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
有形固定資産の取得による支出
△86,312
△7,793
有形固定資産の除却による支出
△6,325
△770
無形固定資産の取得による支出
△9,842
△19,841
関係会社株式の取得による支出
△295,480
出資金の払込による支出
△32,000
敷金及び保証金の差入による支出
△18,542
△34,863
敷金及び保証金の回収による収入
17,874
1,000
積立保険料支払による支出
△7,607
△110,754
△897,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△25
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,986
△3,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
120,071
△1,004,276
現金及び現金同等物の期首残高
2,355,813
2,423,815
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,475,885
※ 1,419,538