#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 488 | 546
| 減価償却費 | 975 | 1,031
| 減損損失 | 384 | 93
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △3
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 26
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | △85
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 8
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △284 | △120
| 退職給付費用 | △110 | △222
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △36
| 支払利息 | 41 | 68
| 持分法による投資損益（△は益） | △5 | △51
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,588 | △646
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △428 | △1,606
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | △334
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △403 | 366
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | △84
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | △348
| その他 | 381 | 283
| 小計 | 615 | △1,060
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 6
| 利息の支払額 | △42 | △68
| 法人税等の支払額 | △140 | △261
| 法人税等の還付額 | 12 | 0
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481 | △1,353
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △626 | △21
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 13
| 有形固定資産の取得による支出 | △970 | △848
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | －
| 無形固定資産の取得による支出 | △195 | △202
| その他 | 2 | △12
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,689 | △1,070

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,147 | 2,874
| 配当金の支払額 | △260 | △238
| リース債務の返済による支出 | △124 | △85
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 277
| その他 | △21 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 2,827
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 412
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,120 | 4,667
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 4,667 | ※１ 5,080