⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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前澤工業㈱
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第４回無担保社債
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令和２年 ３月31日
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60
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―
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0.110
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無担保社債
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令和７年 ３月31日
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合計
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―
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―
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60
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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―
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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866
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680
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0.798
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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9
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55
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,303
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1,503
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1.103
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令和９年１月４日～
令和12年１月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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19
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184
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―
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令和８年７月31日～
令和12年２月４日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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2,199
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2,423
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、支払利子込み法を採用しているため記載を省略しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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680
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638
|
125
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60
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リース債務
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52
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50
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46
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34
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。