⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物附属設備
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462,730
|
145,192
|
―
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607,923
|
206,155
|
84,510 (30,568)
|
401,768
|
工具、器具及び備品
|
78,739
|
13,429
|
1,133
|
91,035
|
68,516
|
12,350 (1,614)
|
22,518
|
リース資産
|
14,370
|
―
|
―
|
14,370
|
12,987
|
2,874
|
1,382
|
有形固定資産計
|
555,840
|
158,621
|
1,133
|
713,329
|
287,659
|
99,735 (32,183)
|
425,670
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
2,612
|
110
|
―
|
2,722
|
1,609
|
281
|
1,113
|
ソフトウエア
|
35,539
|
3,400
|
―
|
38,939
|
31,201
|
3,771
|
7,738
|
無形固定資産計
|
38,152
|
3,510
|
―
|
41,662
|
32,810
|
4,053
|
8,851
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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新規拠点開設に伴う新規資産の取得
|
119,868千円
|
工具、器具及び備品
|
新規拠点開設に伴う新規資産の取得
|
13,273千円
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２．当期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。また、当期償却額の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
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8,738
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,083
|
1,666
|
9.92
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,666
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
13,487
|
1,666
|
―
|
―
|
(注) リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
560
|
569
|
―
|
560
|
569
|
役員賞与引当金
|
12,060
|
12,060
|
12,060
|
―
|
12,060
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
1,728,069
|
郵便振替口座
|
50
|
計
|
1,728,119
|
合計
|
1,728,119
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神奈川県国民健康保険団体連合会
|
353,257
|
埼玉県国民健康保険団体連合会
|
240,256
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
211,039
|
千葉県国民健康保険団体連合会
|
178,497
|
大阪府国民健康保険団体連合会
|
61,331
|
その他
|
114,479
|
合計
|
1,158,862
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,068,802
|
6,736,772
|
6,286,712
|
1,158,862
|
84.4
|
63.8
|
ハ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
事務用機器等
|
31,171
|
冷凍弁当
|
6,139
|
切手・収入印紙等
|
1,986
|
合計
|
39,297
|
② 固定資産
イ．敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
拓陵建設株式会社
|
10,184
|
株式会社ボルテックス
|
8,137
|
日本都市ファンド投資法人
|
7,382
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
6,808
|
安田倉庫株式会社
|
6,763
|
その他
|
253,285
|
合計
|
292,562
|
③ 流動負債
イ．未払金
区分
|
金額(千円)
|
未払従業員給与等
|
85,184
|
当社利用者への交通費補助
|
11,136
|
株式会社フロンティアコンサルティング
|
10,626
|
株式会社ジョイント
|
9,159
|
スマートミールサービス株式会社
|
5,649
|
その他
|
37,706
|
合計
|
159,461
|
ロ．未払費用
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
188,970
|
社会保険料等
|
66,308
|
地代家賃
|
6,327
|
役員報酬
|
5,794
|
従業員経費
|
3,536
|
その他
|
2,043
|
合計
|
272,981
|
ハ．未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
93,826
|
事業税
|
33,448
|
市町村民税
|
14,067
|
地方法人税
|
9,677
|
特別法人事業税
|
13,161
|
都道府県民税
|
3,838
|
合計
|
168,020
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,583,883
|
3,126,677
|
4,668,471
|
6,376,772
|
税引前 中間（四半期）(当期) 純利益
|
(千円)
|
237,198
|
405,760
|
529,274
|
760,410
|
中間（四半期）(当期) 純利益
|
(千円)
|
161,920
|
275,928
|
359,724
|
561,980
|
１株当たり 中間（四半期）(当期) 純利益
|
(円)
|
44.65
|
75.97
|
98.77
|
153.84
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
44.65
|
31.34
|
22.88
|
54.86
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：有