⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引当期末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
918,707
|
7,576
|
－
|
926,283
|
402,542
|
25,932
|
523,741
|
構築物
|
9,896
|
－
|
－
|
9,896
|
8,556
|
550
|
1,340
|
機械及び装置
|
5,310
|
－
|
－
|
5,310
|
5,309
|
－
|
0
|
車両運搬具
|
29,456
|
－
|
－
|
29,456
|
23,863
|
2,792
|
5,593
|
工具、器具及び備品
|
121,394
|
5,522
|
－
|
126,916
|
100,696
|
4,791
|
26,220
|
土地
|
381,747
|
－
|
－
|
381,747
|
－
|
－
|
381,747
|
有形固定資産計
|
1,466,512
|
13,098
|
－
|
1,479,610
|
540,967
|
34,066
|
938,643
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
210,752
|
1,662
|
－
|
212,414
|
190,307
|
11,888
|
22,107
|
ソフトウエア仮勘定
|
21,120
|
37,840
|
－
|
58,960
|
－
|
－
|
58,960
|
その他
|
3,681
|
－
|
－
|
3,681
|
－
|
－
|
3,681
|
無形固定資産計
|
235,553
|
39,502
|
－
|
275,055
|
190,307
|
11,888
|
84,748
|
長期前払費用
|
1,815
|
276
|
733
|
1,358
|
－
|
－
|
1,358
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社ビル照明設備改装工事
|
4,598千円
|
工具、器具及び備品
|
電話設備の更新
|
2,687千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社 販売管理システムの更新
|
37,840千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（目的使用）
（千円）
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
1,008
|
1,368
|
－
|
594
|
1,782
|
賞与引当金
|
25,135
|
25,720
|
25,135
|
－
|
25,720
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、目的使用以外の取崩額は一般債権の貸倒実績率による洗替額533千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
3,523
|
預金
|
|
当座預金
|
443,829
|
普通預金
|
774,640
|
別段預金
|
528
|
定期預金
|
1,055,854
|
小計
|
2,274,852
|
合計
|
2,278,376
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社 サン・ライフ
|
26,618
|
平安レイサービス 株式会社
|
26,217
|
株式会社ＮＫＢ Ｙ'ｓ
|
6,840
|
立憲民主党神奈川県参議院選挙区第１総支部
|
5,335
|
自由民主党神奈川県第11選挙区支部
|
3,753
|
その他
|
192,480
|
合計
|
261,246
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
(A)
|
当期発生高
（千円）
(B)
|
当期回収高
（千円）
(C)
|
当期末残高
（千円）
(D)
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
266,603
|
3,794,075
|
3,799,433
|
261,246
|
93.57
|
25.4
|
ハ．仕掛品
品目
|
金額（千円）
|
印刷物他
|
9,052
|
合計
|
9,052
|
② 投資その他の資産
イ．投資有価証券
区分
|
金額（千円）
|
株式等
|
765,643
|
債券
|
|
地方債
|
60,000
|
社債
|
370,000
|
合計
|
1,195,643
|
ロ．投資不動産
品目
|
金額（千円）
|
建物
|
203,420
|
土地
|
107,666
|
その他
|
0
|
合計
|
311,087
|
ハ．長期預金
区分
|
金額（千円）
|
定期預金
|
473,000
|
合計
|
473,000
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
山協印刷 株式会社
|
24,943
|
株式会社 カナオリ
|
14,573
|
文化堂印刷 株式会社
|
6,765
|
株式会社 朝日コネクト
|
5,627
|
株式会社 フラッシュウィング
|
1,130
|
その他
|
9,337
|
合計
|
62,376
|
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
851,633
|
1,674,545
|
2,849,644
|
3,677,022
|
税引前中間（当期）（四半期）純利益（千円）
|
99,098
|
257,198
|
588,315
|
577,153
|
中間（当期）（四半期）純利益（千円）
|
69,007
|
174,392
|
389,415
|
389,136
|
１株当たり中間（当期）（四半期）純利益（円）
|
12.50
|
31.59
|
70.54
|
70.49
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△は損失）（円）
|
12.50
|
19.09
|
38.95
|
△0.05
|
（注）当社は、第１四半期及び第３四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成 しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。