(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
211,483
272,906
減価償却費
13,325
17,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
-
受取利息及び受取配当金
△3
△523
補助金収入
△4,166
支払利息
310
128
自己株式取得費用
85
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△114,447
△100,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,222
29,306
前払費用の増減額（△は増加）
△7,134
201
仕入債務の増減額（△は減少）
49,730
△14,990
未払金の増減額（△は減少）
20,621
474
未払費用の増減額（△は減少）
12,959
△152
契約負債の増減額（△は減少）
13,813
△21,010
その他
△39,687
14,425
小計
129,534
197,834
利息及び配当金の受取額
3
523
補助金の受取額
4,166
利息の支払額
△276
△128
法人税等の支払額
△76,750
△63,270
56,675
134,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,947
△9,043
敷金の差入による支出
△19,724
投資有価証券の取得による支出
△21,000
△24,000
982
△104,672
△32,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△36,663
△43,349
ストックオプションの行使による収入
13,072
4,344
自己株式の取得による支出
△28,815
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△26,268
△23,590
△94,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△71,586
8,809
現金及び現金同等物の期首残高
847,949
776,362
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 776,362
※１ 785,172