⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末残高
（千円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
99,152
|
－
|
－
|
99,152
|
32,121
|
8,176
|
67,030
|
工具、器具及び備品
|
34,104
|
9,397
|
497
|
43,004
|
28,982
|
9,409
|
14,021
|
有形固定資産計
|
133,256
|
9,397
|
497
|
142,156
|
61,104
|
17,586
|
81,052
|
長期前払費用
|
2,238
|
179
|
－
|
2,418
|
2,021
|
311
|
396
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（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 従業員のPC購入 8,150千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期末残高
（千円）
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平均利率
（％）
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返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
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43,349
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
43,349
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１. 現金及び預金
区分
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金額（千円）
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現金
|
308
|
預金
|
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普通預金
|
434,491
|
定期預金
|
350,371
|
小計
|
784,863
|
合計
|
785,172
|
２. 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社内田洋行
|
48,268
|
株式会社まちのわ
|
48,090
|
公立大学法人和歌山県立医科大学
|
45,371
|
株式会社インフォコーパス
|
31,931
|
ニッポンインシュア株式会社
|
17,072
|
その他
|
115,171
|
合計
|
305,907
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
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当期発生高
（千円）
|
当期回収高
（千円）
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当期末残高
（千円）
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
（A)
|
（B)
|
（C)
|
（D)
|
|
|
(A)＋(D)
|
|
|
（C)
|
×
|
100
|
|
2
|
|
|
(A)＋(B)
|
|
(B)
|
|
|
365
|
201,311
|
1,967,769
|
1,863,173
|
305,907
|
85.9
|
47
|
３. 仕掛品
区分
|
金額（千円）
|
DX事業
|
70,100
|
合計
|
70,100
|
４.保険積立金
相手先
|
金額（千円）
|
プルデンシャル生命保険株式会社
|
58,398
|
その他
|
8,000
|
合計
|
66,398
|
５. 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
|
38,233
|
フォーサイトシステム株式会社
|
34,783
|
レバテック株式会社
|
987
|
株式会社ハウインターナショナル
|
866
|
その他
|
3,363
|
合計
|
78,235
|
６. 未払費用
区分
|
金額（千円）
|
報酬給与
|
51,320
|
社会保険料
|
14,752
|
労働保険料
|
5,087
|
株式会社アスノ信拓
|
1,303
|
株式会社リクルートスタッフィング
|
687
|
その他
|
2,434
|
合計
|
75,586
|
７. 契約負債
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社まちのわ
|
59,969
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
3,366
|
株式会社JECC
|
2,079
|
FLCS株式会社
|
1,997
|
練馬区教育委員会事務局
|
1,973
|
その他
|
18,403
|
合計
|
87,789
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
935,783
|
1,952,131
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
124,704
|
272,906
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
82,662
|
193,948
|
１株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
64.91
|
152.15
|