⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
森永製菓株式会社
|
67,423.722
|
160,131
|
カルビー株式会社
|
4,000.000
|
10,980
|
株式会社サンドラッグ
|
200.000
|
901
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
|
300.000
|
696
|
株式会社ジェーソン
|
100.000
|
70
|
計
|
72,023.722
|
172,780
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,321,378
|
712,552
|
193,294 (147,586)
|
2,840,637
|
1,870,237
|
324,574
|
970,399
|
構築物
|
34,745
|
－
|
6,845
|
27,900
|
6,918
|
2,891
|
20,981
|
車両運搬具
|
64,044
|
1,900
|
1,130
|
64,814
|
59,887
|
4,959
|
4,926
|
工具、器具及び備品
|
570,855
|
106,711
|
43,751 (20,822)
|
633,815
|
486,243
|
53,632
|
147,571
|
土地
|
864,061
|
－
|
3,516
|
860,544
|
－
|
－
|
860,544
|
建設仮勘定
|
11,914
|
271,868
|
282,227
|
1,556
|
－
|
－
|
1,556
|
有形固定資産計
|
3,867,000
|
1,093,032
|
530,765 (168,408)
|
4,429,267
|
2,423,286
|
386,056
|
2,005,981
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
104,804
|
3,700
|
15,817
|
92,687
|
71,414
|
9,599
|
21,273
|
その他
|
606
|
－
|
－
|
606
|
－
|
－
|
606
|
無形固定資産計
|
105,410
|
3,700
|
15,817
|
93,293
|
71,414
|
9,599
|
21,879
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
62,250
|
17,343
|
13,779
|
65,814
|
36,754
|
16,393
|
29,059
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新店開設17店舗
|
291,849千円
|
|
既存店６店舗改装工事等
|
29,196千円
|
|
既存店１店舗移転工事
|
29,450千円
|
|
さいたま物流センター工事
|
126,250千円
|
|
物流センター設備工事等
|
28,971千円
|
工具、器具及び備品
|
新店開設17店舗
|
47,745千円
|
|
既存店６店舗改装工事等
|
8,886千円
|
|
既存店１店舗移転工事
|
2,566千円
|
|
さいたま物流センター工事
|
1,865千円
|
|
物流センター設備工事等
|
208千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗閉店５店舗
|
38,971千円
|
|
店舗移転１店舗
|
3,726千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗閉店５店舗
|
11,014千円
|
|
店舗移転１店舗
|
1,155千円
|
|
物流センター設備工事等
|
3,490千円
|
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,086,660
|
800,000
|
0.67
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
395,048
|
463,400
|
0.72
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
10,709
|
13,661
|
2.54
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
729,741
|
944,655
|
0.72
|
2026年７月～ 2030年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
25,104
|
23,993
|
2.54
|
2026年７月～ 2030年６月
|
合計
|
2,247,262
|
2,245,709
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
376,756
|
285,871
|
203,858
|
78,170
|
リース債務
|
11,557
|
7,337
|
3,850
|
1,246
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,139
|
1,172
|
－
|
1,689
|
3,622
|
賞与引当金
|
27,500
|
31,667
|
27,500
|
－
|
31,667
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権に係る貸倒引当金の洗替額1,089千円及び債権回収による取崩額600千円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
121,823
|
預金
|
|
当座預金
|
255,673
|
普通預金
|
645,448
|
定期預金
|
280,000
|
計
|
1,181,122
|
合計
|
1,302,945
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PayPay株式会社
|
202,043
|
イオンモール株式会社
|
171,268
|
イオンリテール株式会社
|
130,717
|
三井不動産株式会社
|
78,785
|
株式会社イトーヨーカ堂
|
74,516
|
その他
|
346,316
|
合計
|
1,003,647
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,036,979
|
18,447,072
|
18,480,404
|
1,003,647
|
94.8
|
20.2
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
菓子
|
974,461
|
飲料
|
42,812
|
その他
|
12,546
|
合計
|
1,029,821
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
情報機器
|
4,931
|
店舗備品
|
7,208
|
合計
|
12,140
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、459,996千円であり、その内容については「１ 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 投資不動産
区分
|
金額(千円)
|
土地
|
572,067
|
建物
|
24,594
|
その他
|
38,341
|
合計
|
635,003
|
⑦ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗及び事務所敷金
|
1,442,245
|
営業保証金
|
46,744
|
合計
|
1,488,990
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱食品株式会社
|
466,886
|
株式会社明治
|
134,101
|
ロッテ株式会社
|
58,481
|
株式会社やおきん
|
49,194
|
株式会社不二家
|
41,816
|
その他
|
551,817
|
合計
|
1,302,298
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員（パート・アルバイト給与等）
|
176,461
|
株式会社日商
|
55,001
|
株式会社バウハウス丸栄
|
24,252
|
イオンリテール株式会社
|
23,518
|
イオンモール株式会社
|
21,777
|
その他
|
169,363
|
合計
|
470,374
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
－
|
11,537,576
|
17,888,406
|
24,016,722
|
税引前中間(当期)(四半期)純利益(千円)
|
－
|
263,828
|
499,891
|
568,804
|
中間(当期)(四半期)純利益(千円)
|
－
|
161,019
|
317,663
|
404,783
|
１株当たり中間(当期)(四半期)純利益(円)
|
－
|
53.67
|
105.89
|
134.93
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
１株当たり四半期純利益(円)
|
－
|
56.83
|
52.21
|
29.04
|
(注) １．当社は、2025年７月18日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしましたので、中間会計期間に係る半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間に係る中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により期中レビューを受けております。また、第３四半期に係る各数値については、EY新日本有限責任監査法人により任意の期中レビューを受けております。
２．第１四半期については、四半期財務諸表を作成しておりません。