(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,514
1,499
減価償却費
224
309
のれん償却額
15
31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△98
△84
受取利息及び受取配当金
△3
△7
受取保険金
△4
支払利息
8
12
固定資産除売却損益（△は益）
19
売上債権の増減額（△は増加）
300
79
棚卸資産の増減額（△は増加）
148
△918
仕入債務の増減額（△は減少）
△150
244
未払消費税等の増減額（△は減少）
122
△235
長期未払金の増減額（△は減少）
△1
その他
△132
△177
小計
1,967
748
利息及び配当金の受取額
3
7
利息の支払額
△8
△12
保険金の受取額
0
4
法人税等の支払額
△172
△570
1,789
177
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22
△10
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△341
△882
投資有価証券の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
△2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△425
△787
△893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△524
412
長期借入れによる収入
900
500
長期借入金の返済による支出
△242
△255
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△181
△325
リース債務の返済による支出
△57
322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
944
△392
現金及び現金同等物の期首残高
3,133
4,014
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,077
※ 3,621