(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
247,855
2,963,857
減価償却費
566,854
572,843
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,476
17,407
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,349
25,969
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
4,242
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11,296
9,692
受取利息及び受取配当金
△138,520
△152,162
支払利息
23,907
31,289
支払手数料
3,470
固定資産除売却損益（△は益）
△264
△2,150,740
投資有価証券売却損益（△は益）
△190,509
△388,655
売上債権の増減額（△は増加）
469,782
39,907
棚卸資産の増減額（△は増加）
53,901
△12,397
仕入債務の増減額（△は減少）
△250,338
△147,292
未収消費税等の増減額（△は増加）
708,201
△93
未払費用の増減額（△は減少）
△220,957
△122,380
その他
△82,800
△114,324
小計
1,200,641
580,632
利息及び配当金の受取額
138,519
152,167
利息の支払額
△24,094
△31,291
事業再構築費用の支払額
△2,987
法人税等の支払額
△38,680
△136,858
法人税等の還付額
100,369
2,384
1,373,769
567,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,974
△119,581
有形固定資産の売却による収入
265
2,161,532
無形固定資産の取得による支出
△66,867
△4,950
投資有価証券の取得による支出
△3,392
△1,601
投資有価証券の売却等による収入
257,246
484,556
2,458
△20,648
125,736
2,499,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△323,299
△307,657
自己株式の取得による支出
△121
△530,184
配当金の支払額
△243,592
△238,398
△3,051
126,429
△570,064
△949,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,760
2,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
934,200
2,118,760
現金及び現金同等物の期首残高
1,978,556
2,456,665
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,912,756
※ 4,575,426