(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,638
1,604
減価償却費
2,411
2,205
減損損失
－
1,647
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
18
19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△48
受取利息及び受取配当金
△91
△132
匿名組合等投資損益（△は益）
△150
△142
補助金収入
△151
株式報酬費用
21
24
支払利息
157
138
固定資産売却損益（△は益）
△15
固定資産除却損
6
470
売上債権の増減額（△は増加）
△206
△197
棚卸資産の増減額（△は増加）
△939
△647
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
247
36
営業貸付金の増減額（△は増加）
337
328
仕入債務の増減額（△は減少）
△973
△534
前受収益の増減額（△は減少）
1,338
1,746
未払費用の増減額（△は減少）
2,048
1,603
未払消費税等の増減額（△は減少）
398
37
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,282
△2,425
その他の負債の増減額（△は減少）
86
△263
その他
123
小計
5,077
5,276
利息及び配当金の受取額
91
132
利息の支払額
△160
△139
補助金の受取額
30
151
法人税等の支払額
△676
△1,387
法人税等の還付額
0
13
4,363
4,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,281
△2,041
固定資産の売却による収入
29
投資有価証券の取得による支出
投資事業組合からの分配による収入
133
敷金及び保証金の差入による支出
△23
△3,148
△1,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,000
短期借入金の返済による支出
△4,000
長期借入れによる収入
363
長期借入金の返済による支出
△1,794
△3,167
預り保証金による収入
407
159
預り保証金の返還による支出
△190
△96
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△501
△602
△2,079
△2,343
現金及び現金同等物に係る換算差額
165
△147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△698
△345
現金及び現金同等物の期首残高
10,849
7,159
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,151
※ 6,814