(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,065
3,895
減価償却費
960
963
のれん償却額
183
47
減損損失
358
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△255
△381
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△3
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△78
△87
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
340
受取利息及び受取配当金
△137
△202
売上債権の増減額（△は増加）
△1,027
6,619
リース投資資産の増減額（△は増加）
△42
△198
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△480
△1,344
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△378
△161
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,412
△5,901
未収入金の増減額（△は増加）
280
216
未払金の増減額（△は減少）
△4,898
△295
未成工事受入金の増減額（△は減少）
501
403
未払費用の増減額（△は減少）
△679
△1,075
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,652
△1,174
その他
△304
△688
小計
△7,678
617
利息及び配当金の受取額
107
181
利息の支払額
△26
△31
法人税等の支払額
△1,941
△1,903
△9,538
△1,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△968
△587
有形固定資産の売却による収入
6
4
投資有価証券の取得による支出
△116
投資有価証券の売却及び償還による収入
0
関係会社の清算による収入
46
貸付金の回収による収入
2
62
△18
△849
△709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△420
130
長期借入れによる収入
1,200
1,320
長期借入金の返済による支出
△1,754
△1,502
社債の償還による支出
△28
配当金の支払額
△1,255
非支配株主への配当金の支払額
△6
△5
43
△2,269
△1,663
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,656
△3,509
現金及び現金同等物の期首残高
22,306
16,308
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 9,650
※１ 12,799