(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,677,640
450,764
減価償却費
452,959
343,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△806
200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29,309
△104,891
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△77,748
△28,492
賞与引当金の増減額（△は減少）
△65,933
11,403
関係会社整理損
285,666
29,842
受取利息及び受取配当金
△71,958
△91,557
受取保険金
△1,280
△450
支払利息
43,771
58,211
負ののれん発生益
△6,822,009
―
持分法による投資損益（△は益）
△25,716
2,717
有形固定資産除売却損益（△は益）
32,060
△54,529
抱合せ株式消滅差益
△2,400
売上債権の増減額（△は増加）
420,344
15,577
棚卸資産の増減額（△は増加）
192,594
25,210
その他流動資産の増減額（△は増加）
△261,771
△155,386
仕入債務の増減額（△は減少）
△296,160
553,674
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,855
△19,572
その他
△133,599
△67,011
小計
316,888
967,307
利息及び配当金の受取額
71,958
91,557
持分法適用会社からの配当金の受取額
57,234
99,178
保険金の受取額
1,280
450
利息の支払額
△44,211
△58,983
法人税等の支払額
△209,993
△293,098
法人税等の還付額
2,022
114,233
195,179
920,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△202,700
△201,700
定期預金の払戻による収入
202,700
201,700
有形固定資産の取得による支出
△537,573
△393,066
有形固定資産の売却による収入
35,552
55,238
無形固定資産の取得による支出
△4,394
△5,454
投資有価証券の取得による支出
△11,317
△36,583
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
991,814
長期貸付けによる支出
△2,548
△15,750
△8,581
455,781
△388,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
288,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△768,975
△776,525
自己株式の取得による支出
△80
△140
配当金の支払額
△156,962
△156,958
リース債務の返済による支出
△39,431
△25,879
284,550
△671,504
現金及び現金同等物に係る換算差額
205,283
△123,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,140,796
△262,486
現金及び現金同等物の期首残高
3,220,917
3,840,963
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
18,777
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,361,713
※ 3,597,254