(３) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
27,424
40,160
減価償却費
6,613
5,876
減損損失
145
－
関係会社清算損益（△は益）
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△736
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△343
△342
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△24
受取利息及び受取配当金
△2,316
△2,688
支払利息
133
110
持分法による投資損益（△は益）
△786
△3,477
固定資産売却損益（△は益）
4
1
固定資産除却損
58
243
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,338
投資有価証券評価損益（△は益）
928
売上債権の増減額（△は増加）
11,036
7,540
番組勘定の増減額（△は増加）
△387
381
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,809
△6,253
その他
△3,259
200
小計
28,233
41,016
利息及び配当金の受取額
2,906
3,296
利息の支払額
△133
△110
法人税等の支払額
△12,118
△14,355
18,887
29,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△734
△418
定期預金の払戻による収入
235
有価証券の取得による支出
△30,000
有価証券の償還等による収入
37,768
85,000
有形固定資産の取得による支出
△3,824
△3,976
有形固定資産の売却による収入
3
0
無形固定資産の取得による支出
△1,285
△1,494
投資有価証券の取得による支出
△32,580
△79,212
投資有価証券の売却による収入
4,513
投資有価証券の償還等による収入
9,882
700
長期貸付けによる支出
△307
長期貸付金の回収による収入
102
458
26
77
13,808
△28,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△628
△114
長期借入金の返済による支出
△611
△629
リース債務の返済による支出
△630
△737
自己株式の取得による支出
△3,515
△1
自己株式の処分による収入
570
602
配当金の支払額
△7,770
△7,723
非支配株主への配当金の支払額
△165
△159
△12,752
△8,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,975
△7,712
現金及び現金同等物の期首残高
112,471
118,239
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,181
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
282
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 132,730
※ 109,344