(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,766
4,069
減価償却費
1,095
1,103
のれん償却額
140
124
固定資産売却損益（△は益）
△206
△109
投資有価証券売却損益（△は益）
△140
△319
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62
△42
受取利息及び受取配当金
△325
△372
支払利息
63
127
為替差損益（△は益）
248
△389
売上債権の増減額（△は増加）
8,471
3,782
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,480
△4,368
仕入債務の増減額（△は減少）
△465
△2,867
前払費用の増減額（△は増加）
△50
△145
未払消費税等の増減額（△は減少）
△199
297
預り金の増減額（△は減少）
△380
△97
その他
△725
△513
小計
7,749
279
利息及び配当金の受取額
321
341
利息の支払額
△56
△131
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△605
△1,862
7,409
△1,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△998
△724
定期預金の払戻による収入
313
959
有形及び無形固定資産の取得による支出
△898
△2,047
有形及び無形固定資産の売却による収入
273
117
事業譲受による支出
△2,571
-
投資有価証券の取得による支出
△535
△24
投資有価証券の売却による収入
190
413
その他の支出
△77
△27
その他の収入
3
35
△4,300
△1,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12
895
長期借入金の返済による支出
△54
△33
リース債務の返済による支出
△176
△198
社債の発行による収入
8,948
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,395
△2,563
△2,614
7,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
△385
188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109
4,566
現金及び現金同等物の期首残高
49,664
57,400
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 49,773
※１ 61,967