(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,182,622
1,096,825
減価償却費
213,265
251,009
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,434
△15,818
賞与引当金の増減額（△は減少）
△185,133
△208,832
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,702
△7,006
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37,901
33,509
製品補修引当金の増減額（△は減少）
△19,100
△56,463
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△183,868
-
受取利息及び受取配当金
△120,797
△188,584
支払利息及び社債利息
27,897
36,620
受取保険金
△264,851
投資有価証券売却損益（△は益）
△462,928
売上債権の増減額（△は増加）
1,664,362
△818,686
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,354,668
△104,962
仕入債務の増減額（△は減少）
△868,291
△535,438
未払費用の増減額（△は減少）
△12,970
△43,362
未払消費税等の増減額（△は減少）
△259,192
76,730
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△103,290
170,895
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△95,607
685,077
その他
△44,726
△56,445
小計
△862,514
315,069
利息及び配当金の受取額
120,797
188,584
利息の支払額
△28,359
△36,620
法人税等の支払額
△103,715
△577,841
保険金の受取額
264,851
△608,940
△110,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△320,885
△120,190
定期預金の払戻による収入
421,073
120,135
有形及び無形固定資産の取得による支出
△650,258
△287,880
投資有価証券の取得による支出
△3,802
投資有価証券の売却による収入
689,231
△7,300
22,394
128,057
△265,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△420,000
30,000
長期借入れによる収入
148,000
長期借入金の返済による支出
△125,558
△130,999
社債の発行による収入
50,000
自己株式の売却による収入
20,774
自己株式の取得による支出
△938,889
リース債務の返済による支出
△4,730
△5,695
配当金の支払額
△177,634
△239,904
非支配株主への配当金の支払額
△18,600
△22,320
△1,537,412
△298,145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,018,295
△674,493
現金及び現金同等物の期首残高
3,744,928
3,496,466
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,726,632
※ 2,821,972