(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,455
1,824
減価償却費
1,047
1,332
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△83
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△156
△92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△66
△49
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△18
△36
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
60
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△61
△73
受取利息及び受取配当金
△198
△218
支払利息
154
178
固定資産売却損益（△は益）
△3
△1
売上債権の増減額（△は増加）
2,918
698
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,500
162
仕入債務の増減額（△は減少）
△223
△822
その他
978
335
小計
3,304
3,240
利息及び配当金の受取額
199
219
利息の支払額
△154
△179
法人税等の支払額
△798
△1,421
2,551
1,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,095
△2,049
有形固定資産の売却による収入
19
無形固定資産の取得による支出
△130
△371
長期預け金の払戻による収入
－
1,000
デリバティブ取引による支出
△358
△124
デリバティブ取引による収入
476
30
127
540
△960
△972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,885
1,291
長期借入金の返済による支出
△2,212
配当金の支払額
△468
△544
非支配株主への配当金の支払額
△581
△85
自己株式の取得による支出
△251
△776
△135
△142
2,446
△2,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
△100
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,938
△1,543
現金及び現金同等物の期首残高
10,843
13,085
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,781
※1 11,542