(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
5,596
3,914
減価償却費及び償却費
184
133
契約コストの償却費
241
122
金融収益
△5
△136
金融費用
14
21
契約コストの増減（△は増加）
△129
△156
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△476
605
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
484
△164
棚卸資産の増減（△は増加）
△22
6
その他
△1,089
△234
小計
4,795
4,112
利息の受取額
2
18
配当金の受取額
7
120
利息の支払額
△14
△21
法人所得税の支払額又は還付額
△1,488
△1,543
3,302
2,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△62
△187
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1
5
投資有価証券の取得による支出
△4,058
△2,326
投資有価証券の売却及び償還による収入
35
―
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
11
△583
△6
貸付金の回収による収入
45
16
17
△4,605
△2,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△700
長期有利子負債の支出
△366
△389
自己株式の取得による支出
△52
△0
配当金の支払額
６
△1,056
△1,037
△1,475
△2,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,777
△1,923
現金及び現金同等物の期首残高
19,926
19,817
現金及び現金同等物の中間期末残高
17,149
17,893