(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
303,282
361,235
減価償却費
209,968
204,685
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,060
18,104
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△20,792
△22,333
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,336
△44,956
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
△3,950
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,955
5,644
受取利息及び受取配当金
△19,010
△23,674
支払利息
27,387
31,276
固定資産売却損益（△は益）
△15,313
4,975
会員権評価損
1,032
460
保険解約損益（△は益）
△3,403
売上債権、契約資産及び契約負債の増減額
1,031,073
777,121
棚卸資産の増減額（△は増加）
68,167
66,241
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,382,968
△304,195
その他
△199,573
△57,537
小計
△18,066
1,009,694
利息及び配当金の受取額
19,010
23,674
利息の支払額
△28,486
△33,524
法人税等の支払額
△327,557
△219,345
△355,099
780,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△370,932
△91,619
有形固定資産の売却による収入
103,701
2,662
補助金による収入
49,814
ソフトウエアの取得による支出
△14,618
△89,362
投資有価証券の取得による支出
△18
△26
保険積立金の解約による収入
4,679
△58,197
28,209
△340,066
△95,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△367,760
△251,900
長期借入れによる収入
959,000
580,000
長期借入金の返済による支出
△769,776
△770,328
自己株式の売却による収入
3,919
配当金の支払額
△144,794
△145,075
リース債務の返済による支出
△31,730
△30,646
13,906
19,383
△341,154
△594,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
287,136
△110,775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△749,183
△20,567
現金及び現金同等物の期首残高
7,040,049
6,770,159
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,290,865
※ 6,749,592