(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
601,423
762,138
減価償却費
201,284
187,511
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△291
△589
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,840
1,420
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,060
△17,765
製品保証引当金の増減額（△は減少）
―
△14,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,186
1,686
受取利息及び受取配当金
△630
△1,147
支払利息
4,049
7,390
売上債権の増減額（△は増加）
583,003
△73,763
棚卸資産の増減額（△は増加）
222,772
44,291
仕入債務の増減額（△は減少）
△135,854
573,589
未払消費税等の増減額（△は減少）
69,329
△116,430
その他
△187,013
7,260
小計
1,343,360
1,361,592
利息及び配当金の受取額
630
1,147
利息の支払額
△4,049
△7,390
補助金の受取額
10,893
法人税等の支払額
△14,460
△289,318
法人税等の還付額
18,215
1,354,589
1,066,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,999
△51,327
有形固定資産の売却による収入
1,753
無形固定資産の取得による支出
△3,867
△2,212
292
△1,082
△40,820
△54,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△174,998
リース債務の返済による支出
△538
△807
自己株式の取得による支出
△24
自己株式の処分による支出
△750
△463
配当金の支払額
△210,921
△241,414
△387,232
△417,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
926,536
593,725
現金及び現金同等物の期首残高
1,092,714
1,174,161
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,019,250
※１ 1,767,886