(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,354,720
2,707,483
減価償却費
1,175,854
1,363,188
のれん償却額
44,834
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,253
△4,427
受取利息及び受取配当金
△40,702
△40,440
支払利息
1,887
2,052
売上債権の増減額（△は増加）
1,808,956
3,421,549
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84,733
127,040
前渡金の増減額（△は増加）
△6,414
2,905
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,590,481
△2,597,795
未払賞与の増減額（△は減少）
9,226
44,236
受注損失引当金の増減額（△は減少）
―
340,743
未払消費税等の増減額（△は減少）
△63,632
△81,375
その他
△97,489
△772
小計
4,548,280
5,329,222
利息及び配当金の受取額
40,702
40,440
利息の支払額
△1,887
△2,052
法人税等の支払額
△1,279,095
△1,058,121
法人税等の還付額
930
3,308,000
4,310,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,400,000
有形固定資産の取得による支出
△74,151
△138,849
無形固定資産の取得による支出
△583,944
△529,664
長期前払費用の取得による支出
△98,844
△96,047
△35,640
△42,744
△792,579
△11,207,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主への配当金の支払額
△54,776
△72,144
リース債務の返済による支出
△495,021
△555,989
配当金の支払額
△895,177
△1,115,045
自己株式の取得による支出
△108
△1,444,974
△1,743,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,070,447
△8,640,173
現金及び現金同等物の期首残高
21,284,622
24,053,157
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 22,355,069
※1 15,412,984