(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,027,467
1,404,326
減価償却費
752,038
731,499
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,895
6,868
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,000
△3,350
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,137
24,720
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△120,438
△125,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,130
118
受取利息及び受取配当金
△102,841
△113,887
支払利息
141,337
135,673
持分法による投資損益（△は益）
―
5,662
投資有価証券売却損益（△は益）
△317,199
固定資産売却損益（△は益）
△5,565
△1,273
固定資産処分損益（△は益）
13,157
14,440
売上債権の増減額（△は増加）
1,111,400
248,179
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,529
245,605
仕入債務の増減額（△は減少）
△980,175
△81,343
未払消費税等の増減額（△は減少）
△236,817
180,307
その他
△130,786
30,578
小計
1,500,410
2,384,957
利息及び配当金の受取額
96,166
119,936
利息の支払額
△142,818
△137,112
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△322,871
△268,318
1,130,887
2,099,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△79,830
△79,731
定期預金の払戻による収入
161,540
84,430
有形固定資産の取得による支出
△497,618
△1,074,952
有形固定資産の売却による収入
6,074
1,310
無形固定資産の取得による支出
△396
△6,401
投資有価証券の取得による支出
△15,599
△17,611
投資有価証券の売却による収入
12,883
393,660
関係会社株式の取得による支出
△261,415
関係会社の整理による収入
89,834
保険積立金の解約による収入
22,276
5,005
△5,758
△6,319
△568,009
△700,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
27,044
△1,208,634
長期借入れによる収入
1,500,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,835,000
△1,760,000
リース債務の返済による支出
△76,513
△77,444
自己株式の取得による支出
△20
△149,974
配当金の支払額
△209,141
△250,968
△593,630
△1,447,020
現金及び現金同等物に係る換算差額
126,070
△110,921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95,318
△159,087
現金及び現金同等物の期首残高
4,510,592
4,208,513
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,605,910
※1 4,049,426