(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,289,758
1,125,614
減価償却費
626,442
819,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
423
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,752
5,263
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,900
△8,540
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△35,123
△36,455
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,516
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,182
6,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,259
6,140
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△25,271
△30,229
受取利息及び受取配当金
△26,899
△28,227
支払利息
604
477
為替差損益（△は益）
△755
△1,508
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,712
△17,636
固定資産除却損
71,145
6,093
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,166
売上債権の増減額（△は増加）
176,855
△289,404
棚卸資産の増減額（△は増加）
57,766
△429,920
仕入債務の増減額（△は減少）
149,812
154,135
未収消費税等の増減額（△は増加）
50,109
△171,522
未払消費税等の増減額（△は減少）
100,348
152,278
その他の流動資産の増減額（△は増加）
115,474
△78,927
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△154,869
△54,289
その他の固定資産の増減額（△は増加）
530
6,413
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△10,770
△21,142
小計
2,382,836
1,117,370
利息及び配当金の受取額
26,810
28,402
利息の支払額
△597
△479
法人税等の支払額
△243,844
△338,760
2,165,205
806,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
70,000
有形固定資産の取得による支出
△1,160,618
△1,569,451
有形固定資産の売却による収入
36,937
19,447
無形固定資産の取得による支出
△236,065
△190,023
有形固定資産の除却による支出
△12,476
△2,583
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△6,644
△7,021
投資有価証券の売却による収入
12,994
その他
136
△55,232
△1,365,736
△1,804,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,002
リース債務の返済による支出
△24,785
△14,492
配当金の支払額
△235,974
△299,751
自己株式の取得による支出
△308,401
自己株式の処分による収入
1,997
1,437
△283,764
△621,208
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46,894
△7,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
468,810
△1,626,927
現金及び現金同等物の期首残高
5,088,068
5,781,933
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,556,878
※ 4,155,005