(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
486,109
687,205
減価償却費
28,804
28,803
のれん償却額
102,242
189,897
株式報酬費用
20,354
23,934
新株予約権戻入益（△は益）
△2,083
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,028
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,604
36,152
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,000
△15,000
受取利息及び受取配当金
△309
△431
支払利息
2,121
24,837
自己株式取得費用
9,529
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,350
売上債権の増減額（△は増加）
△148,942
△327,100
仕入債務の増減額（△は減少）
13,985
121,313
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,171
その他
△186,172
△125,761
小計
344,894
646,050
利息及び配当金の受取額
309
431
利息の支払額
△2,121
△24,837
法人税等の支払額
△107,548
△338,784
235,533
282,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△866
無形固定資産の取得による支出
△53,163
△1,633
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
16,116
100
△16,176
1,010
△54,189
△522
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,000
9,298
自己株式の取得による支出
△709,508
短期借入金の純増減額（△は減少）
190,000
長期借入金の返済による支出
△61,112
△391,678
配当金の支払額
△127,237
△192,936
△2,670
△1,916
△899,528
△387,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,865
△2,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△705,318
△107,168
現金及び現金同等物の期首残高
1,840,538
1,570,942
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,135,220
※ 1,463,773