(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,157
10,238
減価償却費
3,866
3,556
減損損失
1
154
受取利息及び受取配当金
△1,136
△895
受取保険金
△1,124
-
開発負担金収入
△535
支払利息
545
262
売上債権の増減額（△は増加）
1,213
4,311
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,620
△62
未収入金の増減額（△は増加）
△1,385
△1,966
仕入債務の増減額（△は減少）
△810
△388
その他
△1,642
△6,151
小計
2,063
8,524
利息及び配当金の受取額
1,177
884
保険金の受取額
1,124
利息の支払額
△518
△224
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,413
△2,073
1,433
7,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,257
△13,336
投資有価証券の売却による収入
1,155
599
関係会社株式の取得による支出
△1,295
58
△943
△7,044
△14,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
△250
長期借入れによる収入
16,304
長期借入金の返済による支出
△335
△383
配当金の支払額
△1,413
△2,105
非支配株主からの払込みによる収入
19
非支配株主への配当金の支払額
△462
△1,091
△527
△411
△2,938
12,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,741
△1,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,806
3,136
現金及び現金同等物の期首残高
37,056
37,789
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 30,249
※ 40,926