(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
32,074
30,660
減価償却費
15,790
16,696
減損損失
4
－
のれん償却額
84
80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△286
△324
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△329
△200
棚卸資産評価損
105
245
固定資産除却損
107
154
固定資産圧縮損
9
175
受取利息及び受取配当金
△814
△1,170
支払利息
1,828
2,272
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
関係会社株式売却損益（△は益）
△266
工事負担金等受入額
△138
△199
固定資産売却益
△1,415
△76
支払補償金
94
13
営業債権の増減額（△は増加）
6,003
4,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,800
△31,719
営業債務の増減額（△は減少）
△8,814
△7,188
その他
237
688
小計
29,714
14,547
利息及び配当金の受取額
823
1,180
利息の支払額
△1,845
△2,249
支払補償金の支払額
△95
△15
法人税等の支払額
△8,151
△8,866
20,446
4,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△34,925
△42,285
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,274
511
工事負担金等受入による収入
7,541
8,680
投資有価証券の取得による支出
△482
△569
有価証券の売却及び償還による収入
5
45
投資有価証券の売却及び償還による収入
38
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,042
△1,955
△2,102
△25,505
△34,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,060
2,148
長期借入れによる収入
3,213
9,773
長期借入金の返済による支出
△8,642
△10,035
社債の発行による収入
9,944
自己株式の取得による支出
△2
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
9,985
配当金の支払額
△3,659
△5,897
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△688
△736
△733
△9,455
15,181
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,514
△14,889
現金及び現金同等物の期首残高
73,035
48,173
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 58,520
※1 33,284