(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(2024年４月１日から
2024年９月30日まで)
当中間連結会計期間
(2025年４月１日から
2025年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
217,020
△684,379
減価償却費
179,244
191,642
固定資産除却損
12,068
11,187
災害損失引当金の増減額（△は減少）
2,273
904,055
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,802
△7,233
廃炉等積立金の増減額（△は増加）
△10,902
14,962
受取利息及び受取配当金
△1,476
△3,069
支払利息
32,794
45,280
持分法による投資損益（△は益）
△84,570
△108,400
原子力損害賠償費
33,675
62,130
売上債権の増減額（△は増加）
△73,968
11,155
仕入債務の増減額（△は減少）
98,535
△80,160
未払費用の増減額（△は減少）
△168,895
△93,842
その他
△120,115
△55,377
小計
105,879
207,950
利息及び配当金の受取額
5,110
33,088
利息の支払額
△31,607
△44,276
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額
△16,535
△17,249
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額
125,400
77,700
原子力損害賠償金の支払額
△136,936
△71,983
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,562
△20,597
52,873
164,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△369,497
△435,860
工事負担金等受入による収入
9,608
22,233
投融資による支出
△19,983
△8,288
投融資の回収による収入
3,739
2,903
△16,120
8,496
△392,253
△410,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
281,189
149,585
社債の償還による支出
△160,000
△240,000
長期借入れによる収入
66
3,211
長期借入金の返済による支出
△25,055
△9,389
短期借入れによる収入
2,606,412
2,273,787
短期借入金の返済による支出
△2,633,820
△2,267,275
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
65,000
309,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△50,000
△274,000
△5,162
△4,465
78,629
△59,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,072
252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△258,676
△305,177
現金及び現金同等物の期首残高
1,235,128
926,455
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 976,451
※ 621,277