(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△909,761
△789,197
減価償却費
254,136
281,043
減損損失
－
37,904
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,078
23,437
賞与引当金の増減額（△は減少）
△159
△132
受取利息及び受取配当金
△5,313
△2,610
支払利息
16,089
27,390
為替差損益（△は益）
11,871
△10,624
固定資産除却損
6,060
509
有形固定資産売却損益（△は益）
△867
△176,809
売上債権の増減額（△は増加）
243,646
180,591
棚卸資産の増減額（△は増加）
△91,425
△132,459
仕入債務の増減額（△は減少）
△157,353
△97,859
未払費用の増減額（△は減少）
△73,206
△18,996
未払消費税等の増減額（△は減少）
△74,290
△50,430
前受金の増減額（△は減少）
832,501
1,444,013
その他
△89,865
△27,484
小計
△31,858
688,286
利息及び配当金の受取額
5,212
2,607
利息の支払額
△17,767
△26,386
法人税等の支払額
△44,457
△43,954
△88,872
620,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△404,870
△714,640
定期預金の払戻による収入
341,771
619,965
固定資産の取得による支出
△427,764
△264,669
有形固定資産の売却による収入
3,013
1,035,595
投資有価証券の取得による支出
△100,000
貸付金の回収による収入
1,494
166
△48,029
△747
△634,386
675,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
670,000
△660,000
リース債務の返済による支出
△11,218
△9,805
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△338,720
△343,867
配当金の支払額
△154,190
△77,171
265,871
△990,843
現金及び現金同等物に係る換算差額
89,799
△52,227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△367,587
253,150
現金及び現金同等物の期首残高
1,361,969
978,297
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 994,382
※ 1,231,447