(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,197
9,365
減価償却費
6,841
7,932
のれん償却額
268
266
減損損失
249
104
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△104
△90
受取利息及び受取配当金
△114
△157
支払利息
214
206
為替差損益（△は益）
△15
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,118
△0
固定資産処分損益（△は益）
△4,336
△864
助成金返還損
653
-
売上債権の増減額（△は増加）
128
202
棚卸資産の増減額（△は増加）
664
△681
カラオケ賃貸機器の売上原価振替
40
52
前渡金の増減額（△は増加）
△274
△99
仕入債務の増減額（△は減少）
△766
33
未払金の増減額（△は減少）
△1,634
△649
その他
175
516
小計
15,068
16,134
利息及び配当金の受取額
113
156
利息の支払額
△218
△212
助成金の返還額
△653
法人税等の支払額
△4,304
△4,279
10,006
11,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△7,261
△11,056
有形固定資産の売却による収入
8,608
1,466
無形固定資産の取得による支出
△1,861
△1,929
映像使用許諾権の取得による支出
△1,088
△2,160
投資有価証券の売却による収入
1,389
5
投資有価証券の取得による支出
△802
貸付けによる支出
△39
△431
貸付金の回収による収入
106
174
敷金及び保証金の差入による支出
△317
△371
敷金及び保証金の回収による収入
186
205
△164
479
△1,222
△13,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
90
925
長期借入れによる収入
360
990
長期借入金の返済による支出
△10,808
△10,368
配当金の支払額
△3,099
△3,030
自己株式の取得による支出
△3,104
△1,884
△12
△14
△16,575
△13,383
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,775
△15,197
現金及び現金同等物の期首残高
49,306
41,584
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 41,530
※ 26,387