(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
681
2,031
減価償却費
459
553
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△79
△77
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△43
△36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△6
-
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△15
△13
受取利息及び受取配当金
△53
△72
支払利息
2
3
為替差損益（△は益）
20
持分法による投資損益（△は益）
29
31
固定資産売却損益（△は益）
△1
△16
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
△609
工場移転費用
5
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,556
2,064
棚卸資産の増減額（△は増加）
△459
△975
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,836
514
未払金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11
未払費用の増減額（△は減少）
△125
契約負債の増減額（△は減少）
△94
499
その他
△165
△187
小計
△1,166
3,664
利息及び配当金の受取額
59
72
利息の支払額
△2
△3
法人税等の支払額
△558
△746
△1,668
2,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△520
△183
有形固定資産の売却による収入
16
投資有価証券の取得による支出
△76
△0
投資有価証券の売却による収入
734
無形固定資産の取得による支出
△282
△101
定期預金の預入による支出
△50
定期預金の払戻による収入
50
関係会社株式の取得による支出
△232
△5
△1,114
466
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△302
△634
リース債務の返済による支出
△18
△20
△320
△654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,103
2,799
現金及び現金同等物の期首残高
11,856
8,356
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,752
※ 11,156