(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
586,438
319,352
減価償却費
9,319
5,096
のれん償却額
20,878
7,030
顧客関連資産償却額
9,669
6,898
株式報酬費用
2,256
10,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△191
1,388
受取利息及び受取配当金
△357
△4,720
受取和解金
△1,500
－
受取損害賠償金
△3,840
和解金
1,500
自己株式取得費用
2,396
売上債権の増減額（△は増加）
6,369
9,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,617
1,026
前払費用の増減額（△は増加）
△13,468
△51,599
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
1,932
預け金の増減額（△は増加）
430,995
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,906
△16,758
契約負債の増減額（△は減少）
23,594
71,541
未払金の増減額（△は減少）
△35,259
22,700
未払費用の増減額（△は減少）
△7,971
△4,292
未払消費税等の増減額（△は減少）
46,056
△107,205
その他
△4,018
47,572
小計
612,722
748,195
利息及び配当金の受取額
357
4,720
和解金の受取額
損害賠償金の受取額
3,840
和解金の支払額
法人税等の支払額
△200,381
△129,290
412,698
627,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,062
定期預金の払戻による収入
50,062
50,073
有形固定資産の取得による支出
△1,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,160,933
△1,249
△4,160,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△962,415
新株予約権の発行による収入
19,628
新株予約権の行使による株式の発行による収入
53,520
自己株式の取得による支出
△418,096
配当金の支払額
△239,417
△409,895
△185,897
2,229,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
225,551
△1,304,235
現金及び現金同等物の期首残高
4,144,235
4,947,696
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,369,787
※1 3,643,460