(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,541
9,112
減価償却費
2,817
2,899
減損損失
18
－
のれん償却額
93
56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
△54
賞与引当金の増減額（△は減少）
△86
24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49
△204
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
41
100
受取利息及び受取配当金
△681
△671
支払利息
22
27
固定資産除売却損益（△は益）
52
△287
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
2
売上債権の増減額（△は増加）
△2,853
△17,166
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,167
△761
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,016
500
仕入債務の増減額（△は減少）
435
37,795
その他の負債の増減額（△は減少）
△935
61
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,019
428
その他の損益（△は益）
△363
△523
小計
△5,033
31,420
利息及び配当金の受取額
641
638
利息の支払額
△23
△27
法人税等の支払額
△6,739
△5,363
供託金の返還による収入
2,554
和解金の支払額
△4,132
その他
410
525
△10,744
25,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△676
△1,970
定期預金の払戻による収入
672
3,986
有形固定資産の取得による支出
△2,241
△3,540
有形固定資産の売却による収入
34
840
無形固定資産の取得による支出
△819
△696
無形固定資産の売却による収入
0
1
投資有価証券の取得による支出
△1,155
△2,474
投資有価証券の売却及び償還による収入
284
関係会社株式の取得による支出
△934
事業譲受による支出
△33
資産除去債務の履行による支出
△2
△25
貸付けによる支出
△9
△90
貸付金の回収による収入
250
70
323
614
△4,590
△2,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△881
545
長期借入金の返済による支出
△214
△198
自己株式の取得による支出
△2,707
△6,202
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加）
△4,795
△3,844
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△207
△376
配当金の支払額
△1,381
△2,504
△10,187
△12,582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,522
10,034
現金及び現金同等物の期首残高
128,673
78,226
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
774
515
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
767
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 103,925
※ 89,543