(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,760
2,879
減価償却費及び償却費
674
794
金融収益及び金融費用（△は益）
30
△28
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△428
△541
前渡金の増減額（△は増加）
275
84
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
460
341
前受金の増減額（△は減少）
△225
181
預り金の増減額（△は減少）
758
△1,370
未払消費税等の増減額（△は減少）
△134
△47
その他
15
小計
4,123
2,308
利息及び配当金の受取額
1
13
利息の支払額
△13
法人所得税等の支払額
△698
△869
法人所得税等の還付額
360
7
3,773
1,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△114
△93
無形資産の取得による支出
△530
△540
投資有価証券の取得による支出
△169
－
敷金・保証金の回収による収入
40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
11
△645
△2,323
△5
△136
△1,421
△3,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
△45
長期借入れによる収入
1,300
2,400
長期借入金の返済による支出
△928
△949
リース負債の返済による支出
△255
△297
新株予約権の行使による収入
9
223
102
配当金の支払額
10
△675
△1,053
自己株式の取得による支出
△2,340
△404
△58
△25
△2,534
△271
現金及び現金同等物の換算差額
△1
4
現金及び現金同等物の増減額
△184
△1,897
現金及び現金同等物の期首残高
13,241
14,295
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,057
12,399