(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
641,895
108,261
減価償却費
835,655
792,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,643
208
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
49,468
36,482
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
14,788
9,489
受取利息及び受取配当金
△89
△143
支払利息及び手形売却損
24,146
91,706
為替差損益（△は益）
△135,936
△71,522
持分法による投資損益（△は益）
17,555
25,040
固定資産除売却損益（△は益）
22,973
14,184
製品販売中止による損失
－
7,723
売上債権の増減額（△は増加）
599,859
1,146,558
棚卸資産の増減額（△は増加）
△875,816
△1,143,594
仕入債務の増減額（△は減少）
△358,304
△167,972
未払又は未収消費税等の増減額
△4,787
△194,935
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,557
△61,269
前払費用の増減額（△は増加）
△268,399
△39,710
その他
△114,420
△80,083
小計
426,674
473,244
利息及び配当金の受取額
89
143
利息の支払額
△16,560
△84,528
和解関連費用の支払額
△1,201,956
法人税等の支払額
△323,735
△119,866
△944
△908
85,523
△933,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△772,024
△571,007
無形固定資産の取得による支出
△3,300
△14,363
597
626
△774,726
△584,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,285,530
△86,970
長期借入れによる収入
1,226,618
長期借入金の返済による支出
△249,374
△197,144
リース債務の返済による支出
△1,402
△760
自己株式の取得による支出
△55
△6
子会社の自己株式の取得による支出
△10,639
△23,965
配当金の支払額
△371,044
△396,702
653,014
521,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25,294
△376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△61,483
△997,923
現金及び現金同等物の期首残高
2,321,552
3,182,342
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,260,068
※ 2,184,419