(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,675
7,527
減価償却費
1,777
1,826
減損損失
39
89
のれん償却額
64
72
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△79
賞与引当金の増減額（△は減少）
△139
△135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△291
△209
受取利息及び受取配当金
△376
△369
受取賃貸料
△130
△129
支払利息
44
32
持分法による投資損益（△は益）
△42
△29
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△85
△2,518
有形固定資産除売却損益（△は益）
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△5,387
△9,420
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,209
△228
未収入金の増減額（△は増加）
248
△126
差入保証金の増減額（△は増加）
△11
43
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,063
12,223
その他
△1,696
△3,153
小計
△8,576
5,407
利息及び配当金の受取額
376
368
利息の支払額
△44
△32
法人税等の支払額
△1,381
△1,433
法人税等の還付額
15
4
△64
5
△9,673
4,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
12
△550
有形固定資産の取得による支出
△1,788
△1,017
有形固定資産の売却による収入
2
25
無形固定資産の取得による支出
△1,074
△1,034
投資有価証券の取得による支出
△531
△351
投資有価証券の売却による収入
728
877
投資有価証券の償還による収入
804
－
貸付けによる支出
△19
△219
貸付金の回収による収入
215
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△103
△172
120
230
△1,634
△2,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
長期借入金の返済による支出
△485
△492
リース債務の返済による支出
△443
△453
自己株式の取得による支出
△1,644
△0
配当金の支払額
△1,155
△1,157
△4
△3,732
△2,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,040
△14
現金及び現金同等物の期首残高
31,125
20,214
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 16,084
※１ 20,200