(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,911
3,846
減価償却費
1,555
1,582
減損損失
-
313
のれん償却額
203
205
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△71
△9
受取利息及び受取配当金
△281
△391
支払利息
329
464
シンジケートローン手数料
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△451
△604
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
77
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
65
7
営業債権の増減額（△は増加）
△469
295
棚卸資産の増減額（△は増加）
△308
99
営業債務の増減額（△は減少）
111
△23
未払消費税等の増減額（△は減少）
104
382
未収消費税等の増減額（△は増加）
51
236
未払金の増減額（△は減少）
5
△139
未払費用の増減額（△は減少）
22
預り金の増減額（△は減少）
△35
△38
その他
148
116
小計
2,943
6,450
利息及び配当金の受取額
281
391
利息の支払額
△328
△463
法人税等の支払額
△758
△1,010
法人税等の還付額
17
1
2,155
5,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△209
△42
投資有価証券の売却による収入
788
653
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,588
△664
有形及び無形固定資産の売却による収入
12
9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,471
貸付けによる支出
△74
貸付金の回収による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△70
△403
△16
82
△1,084
△1,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,400
長期借入れによる収入
1,013
2,500
長期借入金の返済による支出
△2,284
△3,523
社債の償還による支出
△269
△926
リース債務の返済による支出
△48
△45
自己株式の取得による支出
△1
△1,247
配当金の支払額
△407
△717
非支配株主への配当金の支払額
△36
△2
△2,036
△1,562
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△965
1,895
現金及び現金同等物の期首残高
6,347
4,982
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,382
※ 6,877