(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,117,523
55,755
減価償却費
213,731
214,664
減損損失
―
1,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,837
賞与引当金の増減額（△は減少）
158,914
198,807
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53,709
14,766
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
11,328
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
420
受取利息及び受取配当金
△3,454
△1,139
支払利息及び手形売却損
2,747
6,594
持分法による投資損益（△は益）
△12,301
△20,274
事業譲渡損益（△は益）
△25,869
有形固定資産除却損
596
2,141
売上債権の増減額（△は増加）
△98,130
211,453
棚卸資産の増減額（△は増加）
39,580
△289,982
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,510
135,287
未払費用の増減額（△は減少）
104,132
105,576
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53,303
△23,698
未収消費税等の増減額（△は増加）
666
6,426
その他
△249,082
△174,885
小計
1,208,534
454,744
利息及び配当金の受取額
3,454
1,139
利息の支払額
△2,724
△5,750
手形売却に伴う支払額
△22
△170
法人税等の還付額
42,430
294
法人税等の支払額
△309,294
△374,252
持分法適用会社からの配当金の受取額
12,563
19,676
954,941
95,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,164
△812,984
無形固定資産の取得による支出
△63,676
△70,413
貸付金の回収による収入
831
事業譲渡による収入
26,000
差入保証金の差入による支出
△1,320
△4,552
差入保証金の回収による収入
5,088
1,565
保険積立金の積立による支出
△875
ゴルフ会員権の売却による収入
400
△4,622
△1,328
△99,740
△887,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,600,000
長期借入金の返済による支出
△27,846
△353,526
引出制限付預金の預入による支出
△12,005
社債の償還による支出
△3,000
リース債務の返済による支出
△19,710
△29,787
自己株式の取得による支出
△3,228,310
配当金の支払額
△219,806
△245,848
△270,363
△272,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
159,498
△83,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
744,335
△1,147,306
現金及び現金同等物の期首残高
6,017,416
5,597,109
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,761,751
※ 4,449,802