(３) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
287
1,039
減価償却費
1,452
1,501
減損損失
44
－
のれん償却額
139
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,235
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
31
その他の引当金の増減額（△は減少）
179
△924
為替差損益（△は益）
57
△23
受取利息及び受取配当金
△145
△166
支払利息
54
固定資産除却損
24
38
固定資産売却損益（△は益）
△4
△33
売上債権の増減額（△は増加）
15,532
16,122
棚卸資産の増減額（△は増加）
△638
1,049
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,593
△14,401
預り保証金の増減額（△は減少）
△127
△40
長期前払費用の増減額（△は増加）
△510
△135
その他
1,876
△749
小計
3,426
3,462
利息及び配当金の受取額
147
162
利息の支払額
△56
△24
法人税等の支払額
△325
△504
3,192
3,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
52
20
定期預金の預入による支出
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
200
100
投資有価証券の取得による支出
△110
△100
固定資産の売却による収入
7
148
固定資産の取得による支出
△1,388
△942
長期貸付金の回収による収入
1
△400
△22
△1,638
△752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,915
△2,000
長期借入金の返済による支出
△386
△194
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△812
△977
△130
△139
△8,247
△3,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,749
△976
現金及び現金同等物の期首残高
11,583
11,705
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,834
※ 10,729