(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
228,538
400,114
減価償却費
86,951
109,810
のれん償却額
25,784
60,505
出資金運用損益（△は益）
2,604
1,987
支払利息
1,342
21,406
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,217
21,272
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,824
△9,843
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△953
△4,571
長期未払金の増減額（△は減少）
△9,150
△19,260
受取利息及び受取配当金
△2,789
△6,610
持分法による投資損益（△は益）
△1,638
1,024
売上債権の増減額（△は増加）
291,008
187,742
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,099
47,863
リース投資資産の増減額（△は増加）
-
142,617
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,645
△60,308
前払費用の増減額（△は増加）
△19,611
△16,378
契約負債の増減額（△は減少）
△266,513
69,311
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,212
その他
△38,578
64,332
小計
94,207
1,006,803
利息及び配当金の受取額
2,789
6,610
助成金の受取額
200
3,200
利息の支払額
△1,342
△21,406
法人税等の支払額
△85,013
△157,283
10,841
837,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
10,218
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
10,209
有形固定資産の取得による支出
△61,044
△14,265
投資有価証券の取得による支出
△27,797
無形固定資産の取得による支出
△114,394
△59,675
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△298,654
保険積立金の積立による支出
△1,175
△54,382
敷金及び保証金の差入による支出
△217
△1,446
319
3,542
△475,167
△133,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△38,906
△96,186
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の処分による収入
1,781
配当金の支払額
△51,883
△89,328
リース債務の返済による支出
△140,775
△89,008
△336,290
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△553,334
367,934
現金及び現金同等物の期首残高
3,252,088
3,125,853
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,698,753
※ 3,493,788