(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△448,084
△633,905
減価償却費
100,472
97,708
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△19,924
11,730
貸倒引当金の増減額(△は減少)
―
△1,938
未払費用の増減額（△は減少）
△8,110
△270
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,166
4,520
受取利息及び受取配当金
△8,432
△9,584
支払利息
6,835
25,109
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,672
△300
固定資産売却損益（△は益）
△1,046
△214
固定資産除却損
2,533
1,250
有価証券の増減額（△は増加）
△1,738,053
305,566
売上債権の増減額（△は増加）
63,979
64,290
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,190
390,153
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,368
△24,190
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,932
26,643
未払金の増減額（△は減少）
△768,866
△6,546,456
前受金の増減額（△は減少）
59,265
63,997
未収入金の増減額（△は増加）
2,453,447
6,855,525
その他
32,315
△177,250
小計
△278,420
452,385
利息及び配当金の受取額
8,422
9,574
利息の支払額
△6,835
△25,109
法人税等の還付額
3,361
法人税等の支払額
△10,408
△81,464
△283,881
355,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,034
△14,377
有形固定資産の売却による収入
1,046
214
投資有価証券の取得による支出
△370,751
△401,937
投資有価証券の売却による収入
383,834
410,712
敷金及び保証金の差入による支出
△5,088
△4,885
敷金及び保証金の回収による収入
23,703
13,639
△7,632
△15,745
14,077
△12,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,248,483
964,321
配当金の支払額
△89,087
△45,029
自己株式の取得による支出
△11
△99,968
非支配株主からの払込による収入
3,000
1,162,384
819,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
892,580
1,162,330
現金及び現金同等物の期首残高
3,806,828
5,476,347
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,699,409
※ 6,638,677