(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,476

6,923

減価償却費

1,061

1,015

減損損失

－

0

貸倒引当金の増減（△）

△864

32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△95

△159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

14

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△8

△6

資金運用収益

△14,868

△18,606

資金調達費用

654

3,164

有価証券関係損益（△）

197

△1,030

子会社株式売却損益（△は益）

482

－

固定資産処分損益（△は益）

4

△6

商品有価証券の純増（△）減

10

△16

貸出金の純増（△）減

△20,427

△40,948

預金の純増減（△）

29,728

60,668

譲渡性預金の純増減（△）

42,500

△28,500

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

7,139

3,864

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△136

4

外国為替（資産）の純増（△）減

△426

△169

外国為替（負債）の純増減（△）

△1

431

資金運用による収入

15,034

18,532

資金調達による支出

△433

△2,508

その他

12,596

1,873

小計

77,593

4,586

法人税等の支払額

△1,734

△70

法人税等の還付額

－

632

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,859

5,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△95,939

△78,717

有価証券の売却による収入

92,048

69,996

有価証券の償還による収入

29,825

13,359

有形固定資産の取得による支出

△508

△325

有形固定資産の売却による収入

－

83

無形固定資産の取得による支出

△359

△277

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,561

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,627

4,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△10,589

△2

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,574

△1,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,163

△1,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,323

7,897

現金及び現金同等物の期首残高

258,622

244,154

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 348,945

※１ 252,051