(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,376
3,916
減価償却費
822
857
減損損失
29
4
貸倒引当金の増減（△）
1
△449
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
15
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△73
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
資金運用収益
△25,817
△25,622
資金調達費用
8,476
8,319
有価証券関係損益（△）
△556
779
為替差損益（△は益）
△0
－
固定資産処分損益（△は益）
26
18
商品有価証券の純増（△）減
64
2
貸出金の純増（△）減
△223
1,516
預金の純増減（△）
△11,293
25,530
譲渡性預金の純増減（△）
35,264
9,947
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
277
△2,970
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△53
△342
コールローン等の純増（△）減
△3,519
9,762
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△10,496
コールマネー等の純増減（△）
△30,000
外国為替（資産）の純増（△）減
△319
△119
外国為替（負債）の純増減（△）
13
△2,819
資金運用による収入
26,096
25,482
資金調達による支出
△8,782
△7,898
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△12
その他
4,123
△238
小計
△2,121
35,108
法人税等の支払額
△804
△1,067
△2,925
34,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△30,198
△63,110
有価証券の売却による収入
16,415
40,678
有価証券の償還による収入
39,480
9,520
有形固定資産の取得による支出
△253
△580
有形固定資産の売却による収入
43
80
無形固定資産の取得による支出
△453
△106
25,034
△13,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△667
非支配株主への配当金の支払額
△1
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
86
31
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
△583
△641
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,525
19,880
現金及び現金同等物の期首残高
204,280
267,968
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 225,805
※1 287,849