⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,477,847
|
9,818
|
19,908
|
1,467,757
|
637,353
|
62,943
|
830,404
|
構築物
|
154,711
|
－
|
－
|
154,711
|
88,580
|
7,978
|
66,131
|
機械及び装置
|
4,425,260
|
199,420
|
19,033
|
4,605,648
|
3,192,986
|
380,428
|
1,412,662
|
船舶
|
－
|
4,272
|
－
|
4,272
|
1,299
|
1,299
|
2,973
|
車両運搬具
|
94,844
|
5,219
|
1,739
|
98,324
|
74,747
|
9,027
|
23,576
|
工具、器具及び
備品
|
197,353
|
24,717
|
19,720
|
202,350
|
162,358
|
16,214
|
39,992
|
土地
|
1,240,504
|
14,025
|
－
|
1,254,530
|
－
|
－
|
1,254,530
|
建設仮勘定
|
17,894
|
360,359
|
268,322
|
109,932
|
－
|
－
|
109,932
|
有形固定資産計
|
7,608,417
|
617,834
|
328,723
|
7,897,528
|
4,157,325
|
477,891
|
3,740,202
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
261,456
|
－
|
131,456
|
130,000
|
127,328
|
4,332
|
2,671
|
商標権
|
2,018
|
－
|
1,148
|
869
|
869
|
－
|
0
|
ソフトウエア
|
51,793
|
41,155
|
10,258
|
82,690
|
40,281
|
7,598
|
42,408
|
その他
|
144,395
|
20,128
|
44,071
|
120,452
|
409
|
－
|
120,043
|
無形固定資産計
|
459,663
|
61,283
|
186,934
|
334,012
|
168,888
|
11,931
|
165,123
|
長期前払費用
|
38,546
|
5,733
|
2,179
|
42,100
|
－
|
－
|
42,100
|
(注) １．当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置 東京西工場 製本設備一式 36,000千円
建設仮勘定 本社 船舶 48,980千円
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん 本社 ネットＤＥコムサイト 120,000千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
465,000
|
300,000
|
0.8
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
601,711
|
416,765
|
0.8
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
755,174
|
421,486
|
0.8
|
2026年～2030年
|
合計
|
1,821,885
|
1,138,251
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
157,254
|
105,744
|
105,744
|
52,744
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
10,385
|
8,178
|
6,877
|
979
|
10,706
|
賞与引当金
|
59,563
|
60,567
|
59,563
|
－
|
60,567
|
株式給付引当金
|
－
|
22,649
|
－
|
－
|
22,649
|
ポイント引当金
|
6,729
|
2,370
|
1,404
|
－
|
7,694
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額638千円及び個別引当対
象債権の回収による戻入額340千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
722
|
預金
|
|
普通預金
|
1,517,445
|
当座預金
|
8,788
|
小計
|
1,526,234
|
合計
|
1,526,957
|
ロ．受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社松永印刷
|
967
|
ネグロス電工株式会社
|
745
|
株式会社全教図
|
534
|
合計
|
2,247
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年８月満期
|
470
|
2025年９月満期
|
562
|
2025年10月満期
|
907
|
2025年11月満期
|
306
|
合計
|
2,247
|
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ラクスル株式会社
|
98,072
|
株式会社アト
|
66,866
|
株式会社五色
|
59,724
|
株式会社ダイトクコーポレーション
|
30,797
|
株式会社読売ＩＳ
|
27,952
|
その他
|
391,671
|
合計
|
675,085
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
631,723
|
10,103,312
|
10,059,950
|
675,085
|
93.7
|
23.6
|
ニ．商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
医薬品
|
7,453
|
印刷物
|
5,422
|
合計
|
12,875
|
ホ．仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
印刷物
|
22,644
|
合計
|
22,644
|
ヘ．原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
紙、シール、封筒
|
781,013
|
印材
|
21,102
|
ＰＳ版
|
20,212
|
梱包資材
|
10,263
|
小計
|
832,592
|
貯蔵品
|
|
ブランケット
|
2,139
|
補充液
|
1,535
|
ＩＣＰクッション
|
1,389
|
その他
|
6,433
|
小計
|
11,498
|
合計
|
844,090
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
丸紅フォレストリンクス株式会社
|
445,796
|
エコスリージャパン株式会社
|
97,745
|
株式会社ペーパー・テック
|
95,012
|
株式会社小森コーポレーション
|
57,250
|
三菱王子紙販売株式会社
|
51,053
|
その他
|
205,663
|
合計
|
952,521
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,443,088
|
4,497,981
|
6,917,117
|
9,213,751
|
税引前中間
(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
219,226
|
365,873
|
562,939
|
678,212
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
138,723
|
232,612
|
356,111
|
433,039
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
28.71
|
48.13
|
73.67
|
89.58
|
（注）１．株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式
は、１株当たり中間(四半期)(当期)純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に
含めております。
２．第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無
|
第１四半期会計期間
|
第２四半期会計期間
|
第３四半期会計期間
|
第４四半期会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
28.71
|
19.42
|
25.54
|
15.91
|
（注）株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式は、
１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。