⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
|
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|
|
|
|
|
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建物
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213,956
|
39,731
|
28,463
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225,223
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66,746
|
30,485
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158,477
|
工具、器具及び備品
|
22,333
|
43,365
|
3,492
|
62,205
|
17,390
|
7,871
|
44,815
|
有形固定資産計
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236,289
|
83,096
|
31,956
|
287,429
|
84,137
|
38,357
|
203,292
|
長期前払費用
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688
|
1,460
|
688
|
1,460
|
730
|
1,084
|
730
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物 本社移転及び京都校開設による内装設備の購入
工具、器具及び備品 本社及び校舎ネットワーク増強工事、並びに職員用PC購入
２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物 本社移転による内装設備の除却
工具、器具及び備品 本社移転による備品等の除却
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
|
―
|
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
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58,665
|
75,828
|
1.03
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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93,380
|
173,714
|
0.86
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2026年９月25日～ 2030年６月30日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
152,045
|
249,542
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率で計算しております。変動利率の場合は直近の返済時の利率を用いております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下の通りであります。
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
58,568
|
52,008
|
43,008
|
20,130
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
182,911
|
93,502
|
182,911
|
－
|
93,502
|
役員賞与引当金
|
14,600
|
－
|
14,600
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
3,384,924
|
当座預金
|
30,682
|
合計
|
3,415,606
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Stripe, Inc.
|
26,241
|
株式会社りそな銀行
|
20,157
|
Apple, Inc.
|
18,431
|
日本電気株式会社
|
7,206
|
株式会社リクルート
|
6,467
|
その他
|
52,523
|
合計
|
131,028
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
99,239
|
2,384,633
|
2,352,844
|
131,028
|
94.7
|
17.6
|
ハ．商品
品目
|
金額(千円)
|
商品
|
|
教材
|
10,445
|
テスト
|
5,912
|
合計
|
16,358
|
ニ．貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
販促物
|
413
|
商品券
|
2,845
|
合計
|
3,259
|
② 固定資産
イ．敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東急不動産株式会社
|
97,685
|
株式会社東京交通会館
|
31,064
|
東洋不動産株式会社
|
29,479
|
大東建託株式会社
|
26,788
|
東京建物株式会社
|
26,394
|
その他
|
132,298
|
合計
|
343,711
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
シャドーイングアドバイザー（個人業務委託）
|
26,757
|
株式会社Hajimari
|
6,415
|
株式会社日本経済新聞社
|
1,699
|
株式会社ヴェス
|
1,575
|
アマゾンジャパン合同会社
|
1,374
|
その他
|
5,603
|
合計
|
43,425
|
ロ．未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社UPSIDER
|
75,847
|
株式会社ジェイアール東日本企画
|
58,652
|
グーグル合同会社
|
38,477
|
株式会社大塚商会
|
24,536
|
英語コーチングサービス解約返戻金（個人顧客）
|
9,919
|
その他
|
104,578
|
合計
|
312,013
|
ハ．１年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
31,608
|
株式会社商工組合中央金庫
|
23,820
|
株式会社三井住友銀行
|
20,400
|
合計
|
75,828
|
ニ．契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
英語コーチングサービス料金（個人顧客）
|
682,805
|
サブスクリプションサービス料金（個人顧客）
|
122,062
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
|
14,572
|
YT Space株式会社
|
13,103
|
ボストン・コンサルティング・グループ合同会社
|
4,730
|
その他
|
104,461
|
合計
|
941,736
|
ホ．未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
法人税
|
162,888
|
住民税
|
21,582
|
事業税
|
52,450
|
合計
|
236,921
|
④ 固定負債
イ．長期借入金
相手先内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
99,954
|
株式会社三井住友銀行
|
67,200
|
株式会社商工組合中央金庫
|
6,560
|
合計
|
173,714
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,809,643
|
5,747,514
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
803,169
|
1,207,798
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
587,500
|
888,763
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
46.98
|
71.15
|