⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,861,867
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1,728,993
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7.0
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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350,348
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329,988
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3.7
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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6,768
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4,965
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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330,966
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297,091
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1.7
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2026年～2035年
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リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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13,319
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12,919
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－
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2026年～2028年
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合計
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2,563,269
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2,373,957
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－
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－
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(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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81,300
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80,040
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59,306
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54,736
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リース債務
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3,897
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3,600
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5,422
|
－
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務の金額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。