④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
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株式数（株）
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資有価証券
|
その他
有価証券
|
クチュールデジタル㈱
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665
|
809
|
IMAGINE AI SDN. BHD.
|
50,000
|
8,400
|
ゴマブックス㈱
|
48,380
|
516
|
ブレイブ少額短期保険㈱
|
8,000
|
200,000
|
㈱イメージワン
|
536,300
|
126,030
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㈱クラフトコーポレーション
|
136
|
500,000
|
その他（上記以外６銘柄）
|
－
|
|
計
|
－
|
835,756
|
【その他】
種類及び銘柄
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投資額（千円）
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貸借対照表計上額
(千円)
|
営業投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
E-4B Investments Co., Ltd
|
380,000
|
155,000
|
小計
|
380,000
|
155,000
|
計
|
380,000
|
155,000
|
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
有形固定資産
|
建物付属設備
|
1,429
|
17,009
|
18,288 (18,288)
|
150
|
－
|
196
|
工具、器具
及び備品
|
1,503
|
5,186
|
5,739 (5,739)
|
950
|
－
|
1,593
|
計
|
2,933
|
22,196
|
24,028 (24,028)
|
1,100
|
－
|
1,790
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
－
|
ソフトウェア仮勘定
|
128,545
|
5,454
|
10,000 (10,000)
|
－
|
124,000
|
－
|
ソフトウェア
|
－
|
30,017
|
－
|
2,521
|
27,496
|
－
|
営業権
|
13,898
|
－
|
11,324 (11,324)
|
2,573
|
－
|
－
|
計
|
142,444
|
35,472
|
21,324 (21,324)
|
5,095
|
151,496
|
－
|
なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物付属設備
|
事務所移転工事費
|
17,009千円
|
工具、器具及び備品
|
事務所移転工事費
|
4,947千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
開発費
|
5,454千円
|
ソフトウェア
|
WEB3領域における ノードライセンス購入費
|
30,017千円
|
(注) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物付属設備
|
減損損失
|
18,288千円
|
工具、器具及び備品
|
減損損失
|
5,739千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
減損損失
|
10,000千円
|
営業権
|
減損損失
|
11,324千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,702,883
|
731,820
|
－
|
49,722
|
5,384,981
|
投資損失引当金
|
155,000
|
－
|
－
|
－
|
155,000
|
債務保証損失引当金
|
97,500
|
－
|
－
|
1,631
|
95,869
|
ポイント引当金
|
69,808
|
55,941
|
31,524
|
－
|
94,225
|
関係会社事業損失 引当金
|
887,968
|
16,894
|
－
|
160,575
|
744,287
|
（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、必要額の減少によるもの及び一般債権の貸倒実績率洗替額によるものであります。債務保証損失引当金及び関係会社事業損失引当金の当期減少額（その他）は、損失見込額の減少によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。