⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿
価額 （千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末帳簿
価額 (千円)
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当期末減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
工具、器具及び備品
|
0
|
1,241
|
1,241 (1,241)
|
―
|
0
|
―
|
その他
|
―
|
840
|
839 (839)
|
―
|
0
|
―
|
有形固定資産計
|
0
|
2,081
|
2,081 (2,081)
|
―
|
0
|
―
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,366
|
10,150
|
9,870 (9,869)
|
4,148
|
2,497
|
―
|
その他
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
無形固定資産計
|
6,366
|
10,150
|
9,870 (9,869)
|
4,148
|
2,497
|
―
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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OneViewer追加機能開発
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9,870千円
|
|
|
|
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
10,080
|
6,160
|
1.7
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,160
|
―
|
1.7
|
2025年10月27日～ 2026年５月27日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
１年内返済予定の長期割賦未払金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期割賦未払金（１年内返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
16,240
|
6,160
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、期末借入金残高に対する平均利率を記載しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
212,681
|
9,366
|
6,000
|
7,776
|
208,270
|
製品保証引当金
|
1,503
|
11,035
|
238
|
10,487
|
1,813
|
賞与引当金
|
19,376
|
25,152
|
32,644
|
―
|
11,884
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4
|
預金
|
|
当座預金
|
546,799
|
普通預金
|
15,886
|
計
|
562,686
|
合計
|
562,690
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ
|
9,889
|
山下商事株式会社
|
4,339
|
株式会社スズケン
|
3,944
|
株式会社日医リース
|
3,410
|
株式会社東京航業研究所
|
3,300
|
その他
|
35,380
|
合計
|
60,262
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
68,724
|
1,156,921
|
1,165,383
|
60,262
|
95.1
|
20
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
EMLID HANDLETI-1・2
|
8,544
|
Pix4D Catch Pro
|
3,660
|
その他
|
5,277
|
合計
|
17,482
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
メディカルシステム関連
|
30,732
|
GEOソリューション関連
|
519
|
合計
|
31,251
|
⑤ 仮払金
相手先
|
金額(千円)
|
再生バッテリー事業に関連して当社が取引先へ支払 った代金
|
374,329
|
合計
|
374,329
|
⑥ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファ ンド)への出資
|
253,794
|
その他
|
10
|
合計
|
253,804
|
⑦ 長期滞留債権
相手先
|
金額(千円)
|
創イノベーション株式会社に対する長期貸付金
|
142,000
|
医療法人社団昌医会に対する長期売掛金
|
36,755
|
その他
|
27,519
|
合計
|
206,275
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Pix4D S.A.
|
6,941
|
EIZO株式会社
|
6,136
|
株式会社デージーエスメディカル
|
1,575
|
株式会社IGNISYS
|
1,411
|
株式会社プリズム・メディカル
|
990
|
その他
|
2,066
|
計
|
19,120
|
⑨ 仮受金
相手先
|
金額(千円)
|
再生バッテリー事業に関連して当社が取引先から受 け取った代金
|
565,367
|
合計
|
565,367
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
590,687
|
866,599
|
税引前中間(当期)純損失
|
(千円)
|
△246,779
|
△554,857
|
中間(当期)純損失
|
(千円)
|
△249,017
|
△559,333
|
１株当たり中間(当期)純損失
|
(円)
|
△23.21
|
△50.46
|